证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-007
上海交运集团股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2022年度年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年
度母公司财务报表实现净利润为810,678,999.96元，合并报表实现
归属于母公司所有者的净利润为27,160,872.19元。
根据经审计的财务报表，2021 年 12 月 31 日母公司未分配利
润余额为129,228,821.90元。公司于2022年3月29日召开第八届
董事会第九次会议、于2022年6月16日召开2021年年度股东大会
审议通过《关于公司 2021年度利润分配预案》，决定 2021年度不
派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度；加上 2022 年度母公司财务报表实现净利润为
810,678,999.96元，提取盈余公积81,067,900.00元，截至 2022年
12月31日母公司未分配利润余额为858,839,921.86元。
公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红
股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
二、公司2022年度不进行利润分配的原因
公司2022年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净
现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2022年度利
润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的
开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会的召开、审议和表决情况
公司于 2023年3月29日分别召开第八届董事会第十五次会议、
第八届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司 2022年度
利润分配预案》，公司 2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红
利，不实施送股和资本公积转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对 2022年度利润分配事项发表了同意的独立意见，
认为：本次董事会审议的公司 2022年度不进行利润分配预案，本人
已审议并同意。该预案是基于公司目前的经营实际情况、资金需求以及未来发展状况所做出的决定，有利于公司持续稳健经营和全体股
东长远利益，满足公司未来经营资金需求，符合现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于此，一致同意公司 2022年度不派发现金红
利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司拟订的 2022年度不进行利润分配的预案
是根据公司 2022年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公
司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022年
度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 0二三年三月三十一日
标签：
