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基金名称 华安宝利配置证券投资基金
【资料图】
基金代码 040004 基金类型 开放式
投资风格 收益型 投资对象 股债平衡型基金 基金经理 陆从珍
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
成立日期 2004-08-24
单位净值 1.2150 累计净值 3.4950
如果是认购的，那么就恭喜赚钱了，
由于持有年份大于两年，赎回免费用，只是在认购时扣除1.2%的认购费，现在赎回合计总得：20000*（1-0.012）*3.495=69061.2元。
不一定。
1、选的基金不适合定投。
货币型基金其募集的资金投资于货币市场，债券基金其募集的资金投资于债券市场，从而导致他们走势比较稳定，波动较小，投资者定投他们，很难产生微笑曲线效果，赚不到什么钱，而对于那些波动较大的股票型基金、指数型基金，波动较大，投资者定投他们，比较容易产生微笑曲线效果，赚取一定的价差。
2、介入时机不对。
介入时机不对，也会导致投资者很难赚到钱，比如，投资者在市场行情不好，基金处于下降通道过程中进行定投操作，虽然定投会平摊持仓成本，但是，在短期内投资者很难赚到钱，甚至亏得更多。
一、正面回答
基金互认是指允许境外注册并受当地监管机构监管的基金向本地居民公开销售。
二、具体分析
境外的优秀基金有望在当地公开募集，同理，在当地注册监管的优秀基金也有望进入境外市场。
三、“互认基金”是怎么选出来的？
今年7月1日，《香港互认基金管理暂行规定》开始实施，此次公布的条件对香港内地采取同一套认可标准，按照文件规定，香港互认基金应该长这幅模样：
1、成立时间：1年
2、基金规模：2亿元人民币（或者等值外币）
3、投资范围：不以内地市场为主要投资方向
4、销售规模：客地销售规模不得超过注册地基金资产规模
5、基金类型：股票型、混合型、债券型及指数型（含交易型开放式指数基金）
依照这些要求，有人统计过了，内地符合条件的基金数量为850只，而香港符合条件的基金产品为100只。
基金定投的时间在3-6年是比较合适的。
基金定投又被称之为微笑曲线，如果想要实现最美的微笑曲线，那么最好是可以让基金经历一轮的牛熊周期，而每轮牛熊周期的时间在3-6年左右。定投最好的选择就是在熊市的时候可以长期投入，这样可以摊薄投入的成本，然后到了牛市收益可观时，再将定投的基金进行赎回，等待下一个熊市时再进行投入，这样就可以达到最好的投资收益效果。
华安宝利配置混合基金（基金代码040004，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月17日单位净值为1.9120元。
绩效表现
当前净值: 2.1100 净值日期: 2006/12/20 累计收益率(%)
期间 收益率(%)
一周 9.13
一月 19.63
三月 35.86
半年 44.17
一年 116.62
二年 --
>>与其他基金比较
投资组合 截至日期:2006/09/30
资产配置
占净值比例(%)
股票 86.66
债券 0.17
现金 11.51
>> 查看详情
股票/债券投资组合
股票简称 占净值比例(%)
S双汇 9.07
招商银行 7.87
伊利股份 3.86
民生银行 3.70
中国石化 3.58
华联综超 3.55
万科A 3.20
金地集团 2.97
中兴通讯 2.87
三一重工 2.58
债券简称 占净值比例(%)
招商转债 0.17
>>更多持仓
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.04
金融、保险业 12.09
批发和零售贸易 10.49
房地产业 8.31
信息技术业 6.18
采掘业 3.58
交通运输、仓储业 2.97
社会服务业 2.21
>>更多行业
绩效表现
当前净值: 1.0793 净值日期: 2006/12/20 累计收益率(%)
期间 收益率(%)
一周 3.63
一月 8.90
三月 23.08
半年 23.43
一年 57.39
二年 --
>>与其他基金比较
投资组合 截至日期:2006/09/30
资产配置
占净值比例(%)
股票 60.98
债券 0
现金 34.56
>> 查看详情
股票/债券投资组合
股票简称 占净值比例(%)
中国联通 8.48
中远航运 8.01
中海发展 7.20
赣粤高速 6.98
世博股份 6.13
漳泽电力 5.77
海油工程 0.89
东华合创 0.49
江山化工 0.40
黑猫股份 0.38
>>更多持仓
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储业 25.42
信息技术业 14.76
电力、煤气及水的生产和供应业 8.98
社会服务业 6.13
采掘业 3.72
制造业 1.04
传播与文化产业 0.62
农、林、牧、渔业 0.33
>>更多行业
基金公告
绩效表现
当前净值: 1.1270 净值日期: 2006/12/20 累计收益率(%)
期间 收益率(%)
一周 5.49
一月 18.19
三月 27.64
半年 32.41
一年 104.60
二年 126.92
>>与其他基金比较
投资组合 截至日期:2006/09/30
资产配置
占净值比例(%)
股票 68.73
债券 25.57
现金 5.36
>> 查看详情
股票/债券投资组合
股票简称 占净值比例(%)
安徽合力 5.62
宝钛股份 4.63
烟台万华 4.54
金融街 4.16
恒瑞医药 3.78
中国石化 3.08
歌华有线 3.04
盐湖钾肥 2.78
国电南自 2.62
海油工程 2.56
债券简称 占净值比例(%)
04国开17 9.15
06央行票据73 3.76
06国开02 3.72
06国开14 3.00
海化转债 1.57
>>更多持仓
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.68
采掘业 8.05
房地产业 4.39
信息技术业 4.36
批发和零售贸易 3.19
传播与文化产业 3.04
电力、煤气及水的生产和供应业 2.79
交通运输、仓储业 2.37
>>更多行业
从最近年收益看华安宝利较好,但从周收益看交银施罗德精选股票比较好,近期升值空间比较大.
持仓成本价高于基金净值而仍然盈利，是因为在购买基金时，您的购买价格低于当前基金净值。虽然持仓成本价高于基金净值，但只要基金净值上涨的幅度超过您的持仓成本价与当前基金净值的差距，就可以盈利。具体来说，假设您在购买一只基金时，基金净值为1元，您购买的价格为1.2元，对应的持仓成本价就是1.2元。后来基金净值上涨到了2元，虽然持仓成本价高于基金净值，但您仍然可以赚取0.8元的收益。
需要注意的是，持仓成本价高于基金净值的情况一般较为罕见，因为基金净值的波动通常比较频繁。因此，投资者在购买基金时，建议关注基金的历史净值表现、基金经理的投资策略以及市场走势等因素，做出合理的投资决策。
这样计算
计算公式:单位基金资产净值=总资产-总负债/基金单位总数。
每份基金单位的净资产价值
基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金净值分为单位净值和累计净值，一般来说，平时所提到的基金净值指的都是基金的单位净值。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此
须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
不是。
净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值1.023是指这个理财产品一份要1.023元。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。
举个例子：你现在买了一万元的这个净值为1.023元的理财产品，总共可以买9775份（计算：10000/1.023），过几个月这个理财产品净值增加为2.023，那时你的收益就为9775*（2.023-1.023）=9775元。
计算公式：（当日净值-买入净值）x份额=收益，这就是为什么大家都要去抄底，低卖高卖的道理。
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。
净值计算方法：
股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损
每股净值=净值总额/发行股份总数
从公式中可见，股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高。
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